Forex Derivatives

Forex Derivados Graças à inigualável liquidez e concorrência no mercado cambial, a negociação de moedas também permite que um comerciante para tirar proveito de uma série de outros instrumentos que utilizam moedas como o activo subjacente. A negociação ativa em muitos desses derivativos melhorou ainda mais o status das moedas como um dos ativos mais negociados no mundo. A maioria dos derivativos mais incomuns, especialmente as opções exóticas e os produtos de taxa de juros, atualmente comercializam principalmente no mercado de balcão Over-the-Counter ou OTC entre os principais bancos e seus clientes corporativos e institucionais. Tipos de Derivativos de Forex Alguns dos instrumentos financeiros que têm seus valores derivados de taxas de câmbio incluem os seguintes derivativos: Moeda Futures Moeda Opções, tanto Baunilha e Exotics Câmbio Exchange Traded Fundos ou ETFs Forex Contratos por Diferença ou CFDs Encargos Swaps de taxa de juros de moeda Moedas Esses instrumentos derivativos podem ser usados ​​para assumir posições relacionadas ao forex por conta própria ou em combinações. Muitas vezes, uma combinação estratégica que emprega um ou mais dos instrumentos derivados acima, juntamente com posições forex spot pode ser usado por comerciantes forex para maximizar os lucros, minimizar os riscos e, geralmente, ajustar o seu perfil de risco global. Dois dos derivados do forex que são negociados frequentemente em trocas, e daqui estão também disponíveis a muitos comerciantes de forex individuais, incluem futuros e opções da moeda corrente. Eles serão abordados em maior detalhe nas seções abaixo. Futuros de moedas Futuros de moedas correntes costumavam ser a principal maneira que os comerciantes de moeda individuais tomou posições antes de corretores de varejo forex tornou-se amplamente disponível. Eles trocam no chão de trocas como o Mercado Monetário Internacional de Chicago ou IMM. Cada contrato de futuros de divisas negocia para uma data de remessa padronizada para a frente, muitas vezes com vencimento em uma base trimestral, e por isso têm preços semelhantes a um contrato de forward outright entregar nas mesmas datas de valor. Os futuros da moeda podem ser negociados ativamente sendo comprados ou vendidos através da troca que negociam sobre. Seus valores estão diretamente relacionados aos preços correspondentes prevalecentes no maior mercado spot de câmbio e forex. Prestar atenção ao comércio de futuros da moeda corrente no assoalho de uma troca pode ser um esforço confuso. A primeira coisa que vem à mente é um pacote de animais selvagens uivando e fazendo gestos um para o outro. No entanto, o caos é superficial na melhor das hipóteses, uma vez que quase tudo o que acontece no poço de negociação é cuidadosamente orquestrada para fornecer execuções instantâneas e preços justos para os comerciantes locais e para os comerciantes fora do chão. Opções de moeda Opções de moeda estilo americano comumente comércio em bolsas de futuros, como o Chicago IMM, onde estão as opções de futuros. Outras opções cambiais negociam em bolsas de valores como a Bolsa de Valores de Filadélfia, onde são semelhantes às opções negociadas no mercado interbancário OTC, que tendem principalmente a ser opções de estilo europeu. Vanilla Currency Option Variations O OTC vanilla moeda opção mercado forneceu algumas soluções criativas para as necessidades de especuladores e hedgers. Algumas das escolhas mais comuns são descritas mais adiante. Warrant de moeda - um contrato de opção de moeda negociado no mercado de balcão e muitas vezes para datas de vencimento mais longo de mais de um ano. Colar da moeda - uma combinação popular da opção que envolve a compra simultânea de uma chamada ea venda de um põr, ou vice-versa. Os preços de exercício normalmente são estabelecidos a partir do dinheiro e a uma distância similar da taxa de juros para que a estratégia não tenha custo líquido. Também chamado às vezes uma reversão do risco. Além disso, o mercado de opções de divisas OTC expandiu-se recentemente para incluir uma ampla gama de opções exóticas como: Opções de Taxa Média - Têm sua taxa subjacente determinada por um processo que envolve a média de algumas taxas de câmbio observadas amostradas em intervalos periódicos. Opção média de greve - Ter seus preços de exercício determinados por um processo que envolve a média de algumas taxas de câmbio observadas amostradas em intervalos periódicos. Opções Binárias - Também chamadas de opções digitais, elas fornecem um suporte com um payoff fixo se seu preço de exercício for melhor do que o mercado prevalecente no vencimento, para binários de estilo europeu, ou em qualquer ponto da vida, para binários de estilo americano. Knockout Options - Cessa de existir quando um nível de gatilho pré-determinado comércios durante a sua vida. Opções Knockin - começa a existir quando um nível de gatilho pré-determinado comércios durante a sua vida. Opções de Cesta - São semelhantes às opções de estilo europeu de baunilha, exceto que seu preço de exercício e sua taxa subjacente são determinados por referência a um cesto de moedas para o qual o valor ponderado das opções várias moedas componentes serão computados em sua moeda base. Moeda Swap de taxa de juros: Contrato de troca de pagamentos periódicos relacionados a taxas de juros entre moedas. Pode ser fixado para flutuar, ou flutuar para flutuar baseado em índices diferentes. Este grupo inclui os swaps cujo principal nocional é amortizado de acordo com um cronograma fixo independente das taxas de juros. Swaption de Moeda - uma opção OTC que concede ao comprador o direito, mas não a obrigação de entrar em um swap de taxa de juros de moeda. Tal swap envolve um compromisso entre contrapartes para trocar fluxos de juros em diferentes moedas por um período de tempo definido e também para trocar os montantes de principal em diferentes moedas a uma taxa de câmbio definida na data de vencimento. Contratos de Forex para Diferença ou CFDs CFDs são contratos de câmbio que são liquidados em dinheiro na data de vencimento. Isto significa que apenas o valor líquido do contrato, e não os principais montantes em moeda, será entregue à contraparte mostrando o lucro no vencimento. Os CFDs podem ser negociados por valor spot ou por valor em algum outro dia útil selecionado no futuro. Swaps de taxa de juros de moedas Esses produtos geralmente envolvem assumir alguma forma de exposição à taxa de juros, além do risco de moeda. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para you. Forex trading Forex Trading (FX) dá-lhe acesso ao mundo maior e mais líquido do mercado. Margem de produtos de câmbio são um subconjunto de negociação de câmbio que lhe permite uma oportunidade de comércio FX em uma base alavancada. Em vez de comprar todo o valor nominal de um contrato de FX, você paga apenas uma pequena margem do valor nominal da moeda negociada e tem o benefício / custo das flutuações da moeda. Há sempre um longo (comprado) e um curto (vendido) lado Forex trading, o que significa que você está especulando sobre a perspectiva de uma das moedas de fortalecimento e uma das moedas enfraquecimento. O PFD fornece acesso 24 horas a múltiplas fontes de informação, liquidez e preços para os produtos e serviços abrangentes listados abaixo para seus clientes globais. Onde o mercado de 24 horas não está disponível, pode resultar em spreads mais amplos EOD. Da mesma forma, seguindo ampla margem de volatilidade de mercado 10 estipulada. Tempo de negociação de Forex de domingo 17:10 EST / EDT para 16:50 EST / EDT sexta-feira, exceto feriados. Quer saber a definição de FX PFD também fornece Commodities produtos financeiros que são não expirar, não entregar e cotações de produtos são diferentes de produtos de câmbio e CFD commodities. Commodities Financial Produtos como os produtos de moeda FX têm ajuste financeiro diário (swaps), mas não têm diferença de preço mensal causada pela expiração de contrato de mês de frente. Derivados de Forex O mercado de câmbio spot (também chamado spot FX ou forex) é o maior mercado do mundo, Com mais de um trilhão de EU negociados todos os dias. Um dos derivados forex deste mercado é chamado de mercado de futuros forex. Este mercado consiste em apenas cerca de um centésimo do tamanho total. Especulando e Hedging são as duas principais formas em que os derivados forex são utilizados. Hedgers usam futuros de contratos financeiros forex para ajudar a eliminar ou reduzir o risco, isolando-se contra eventuais mudanças de preços futuros. Em contraste, os especuladores querem correr riscos para garantir um lucro. Vamos dar uma olhada em como essas duas técnicas podem ser usadas como derivativos forex. Especular é orientado pelo lucro. No mercado de FX, futuros e FX spot não diferem muito uns dos outros. Então, por que você iria querer identificar oportunidades comerciais no mercado de futuros em vez do mercado spot Vamos dar uma olhada em alguns dos prós e contras de lidar com contratos financeiros forex no mercado de futuros. As vantagens de usar o mercado de futuros como um derivativo de FX são spreads mais baixos (2-3), custos de transação mais baixos e mais alavancagem: muitas vezes mais ou mais de 500 um contrato. Os contras de usar o mercado de futuros como um tipo de derivativos cambiais é que muitas vezes requer uma quantidade maior de capital, o fato de que a sua limitada aos períodos de intercâmbio de câmbio estrangeiros, e que a Associação Nacional de Futuros taxas podem ser aplicadas. As estratégias de oportunidades comerciais utilizadas para especular são muito semelhantes às utilizadas nos mercados spot. As estratégias de derivativos de moeda estrangeira mais utilizadas são baseadas em formas regularmente utilizadas de análise de gráficos técnicos, uma vez que estes mercados de FX tendem a apresentar tendências bem. Exemplos deste Gann e estudos de Fibonacci, pontos de pivô e outras técnicas comumente usadas. Alternativamente, alguns especuladores de derivativos em moeda estrangeira usam estratégias mais intrincadas, como arbitragem. Quando você olha mais atentamente a cobertura, você vai ver por que existem várias razões para utilizar estratégias de cobertura no mercado de futuros forex. Um objetivo principal é neutralizar o efeito das flutuações cambiais sobre a receita de vendas. Por exemplo, se uma empresa que opera no exterior quer saber quanta receita vai receber de suas lojas européias (em dólares dos EUA), poderia comprar um contrato de futuros de forex financeiro. O contrato será o mesmo valor das suas vendas líquidas propostas para tentar eliminar o efeito das flutuações cambiais. Quando hedging, os comerciantes de FX fazem frequentemente uma escolha entre futuros e outro dos derivados da moeda corrente extrangeiros conhecidos como um dianteiro. Eles têm várias diferenças, mas as duas diferenças mais importantes são que forwards permite mais flexibilidade na seleção de datas e tamanhos de contrato e que o dinheiro que apoia um forward não será pago até a expiração do contrato, enquanto o cash gerado por futuros é calculado diariamente base.